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Data Talks:牛市只差 “臨門一腳”?7月提前進場布局黃金

出處:本站整理時間:2019-06-29 20:54:43人氣:1000

受到地緣政治緊張局勢升溫和主流央行相繼轉鴿的影響,黃金在6月大幅走高,一舉突破1350-1375阻力區域并刷新6年高位。6月強勁上漲令黃金牛市似乎觸手可及,但也令市場進入超買狀態。

7月,市場的關注點在于月末的FOMC會議,預期美聯儲將宣布降息25個基點并開啟降息周期。此外,澳聯儲也將在7月議息中再次降息。若央行如期降息,將提振作為儲值手段的黃金的需求,從而推升金價。

Data Talks研究了黃金從2001年以來的月度數據,結果顯示7月黃金上漲概率為50.0%,平均漲跌幅為0.38%,因此黃金在7月沒有明顯的月度規律,但是上漲幅度略高于下跌幅度。

Data Talks注意到,目前黃金在6月已經上漲千余點。從2000年以來,黃金單月漲超千點的情形共發生7次,在出現這一情形之后的21個交易日中(近1個月),僅有1次價格繼續上行,其余6次皆橫盤整理或向下回調以消化此前的強勁上漲。因此Data Talks認為,7月份應警惕黃金自超買狀態回歸的回調風險

同時,黃金正試圖形成連續6周上漲,這在2010年以來僅出現5次。出現這一信號后,未來1-2周下跌概率較大,高達80%,而在未來3-4周上漲概率達100%。這意味著,黃金的回調風險可能大概率集中于7月的上半月。

然而,若本周周線收陰(亦即5周連漲后形成一根陰線),則在未來1-2周傾向上漲(上漲概率達66.67%)。但是這和未來3-4周比起來,下行風險依然偏高。

盡管黃金可能在7月回調,但是考慮到美聯儲即將開啟的降息周期,在7月做空黃金或是“火中取栗”

圖為2000年以來聯邦基金利率和黃金價格的走勢。在此期間,美聯儲曾啟動兩輪降息周期,起始時間分別是2001年1月31日和2007年9月18日(如虛線所示)。可以看出,2001年降息起點接近黃金長期牛市的起點;而2007年美聯儲開始降息后,黃金出現長達半年的上漲。因此,Data Talks建議投資者在7月份逢低做多黃金,謹慎的投資者也可以選擇在美聯儲議息后進場

Data Talks參考過去20個交易日黃金日線走勢,在過去19年中尋找相近的價格走勢。結果顯示,在相關系數最高的12個時間段中(相關系數均高于0.9),未來20個交易日上漲7次、下跌3次,持平2次。也就是說,從歷史相近走勢來看,未來1個月中黃金上漲概率達58.33%。

圖為黃金周線走勢,價格突破下降趨勢線后繼續走高,目前正在測試斐波那契50%回調1421和2013年高點1433組成的阻力區域。若該阻力破位,則進一步阻力見斐波那契61.8%回調位1510.

若價格受阻回落,支撐見下降趨勢線,接著是斐波那契38.2%回調位1332.

綜上,黃金在7月的月度規律不明朗。由于6月價格漲超千點,建議警惕黃金在7月回調,若本周周線收陽,則7月上半月回調風險較高。同時,鑒于美聯儲可能在月末議息中宣布降息,建議在7月逢低做多黃金,以提前布局把握牛市行情。

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